Отправлено: 20.01.10 11:26. Заголовок: Как лучше и правильнее оформить в программе оплату нескольких счетов одним платежом

Как лучше и правильнее оформить в программе оплату нескольких счетов одним платежом
Я выставил клиенту два счета по 5000 рублей
Клиент оплатил счет одной суммой 10000 рублей
Если я раскидаю сумму по счетам, то в ведомости доходах и расходах (УСН) отобразиться две записи, что не есть правильно для отчетности (сумма на счет поступила 10000, а не две суммы по 5000), тем более, что они по датам у меня отстоят ровно на месяц друг от друга. Тем более может получиться, что налог надо платить в одном периоде, а счета могу оказаться в разных кварталах или что еще хуже разных годах.
Если я делаю платеж на одну сумму по одному счету, то второй счет висит как не оплаченный, хотя он оплачен, но это еще ладно
А в ведомости доходов и расходов (УСН) идет тогда одна сумма ровно в два раза меньше, хотя оплата 10000 рублей.
В ведомости доходы и расходы (по оплате) идет опять сумма ровно в два раза меньше, хотя ведомость назыаается по оплате и оплата 10000 рублей
Конечно я могу создать консолидированный счет и туда все одной суммой, но акты закрываются по одной записи у меня.То есть на каждый счет свой акт, то есть тогда надо создавать три документа, что не есть хорошо, хотя и не смертельно…
А с другой стороны, если клиенту захочется платить частями по мере появления денег, то есть сегодня она заплатит 2000 рублей, потом 3500 и потом 4500, то опять же на один документ будет переплата ( которая не отобразится в книге доходов ) и в этом случае не делать же два счета дополнительных, связанных с оплатой а суммы 5500 и 4500 и еще два счета для актов на 5000и 5000
Подскажите, как сделать универсальный и правильный механизм с учетом частичных оплат и переплат счетов клиентам и отображения в книге доходов сумм оплат?

 Отправлено: 20.01.10 13:16. Заголовок: 1. Оплатить один сче..

1. Оплатить один счет, а в карточке второго включить опцию "Считать оплаченным".

2. Если у Вас оплата не совпадает с счетами, то проще .... вообще ее не вести по каждому счету
ибо это вызовет больше проблем, чем ясности с оплатой.
Просто набирать счета, КО и выписки - а расчеты с контрагентом покажеет баланс взаиморасчетов,
акты сверки или "ОПЕРАЦИИ -> Расчеты с контрагентом".

 Отправлено: 20.01.10 16:48. Заголовок: А как в этом случае отразиться сумма в книге дохода?

1. А как в этом случае отразиться сумма в книге дохода? Две записи или одна урезанная ?
И то, и другое не правильно. Ведь приходит 10000 рублей, а в книге доходов будет 5000 рублей или две записи по 5000.
Я ведь к чему клоню... Что нет отчета при таких оплатах для ИП, работающего по доходу... А чтобы его сделать правильно надо в системе делать финты ушами. Хотя по идее у Вас есть ведомость и называет она доходы и расходы по оплате, но сумма обрезается, хотя по логике вещей обрезаться не должна - ведь по оплате называется. Или тогда надо назвать эту ведомость по дате оплаты.
И надо тогда еще одну ведомость прикрутить, в которой должны отображаться реальная сумма оплаты по счету, а не урезанная...

2. В этом вопросов нет - баланс считается правильно, если, ставить оплату в одном из счетов

 Отправлено: 21.01.10 08:35. Заголовок: 1. В книге доходов и..

1. В книге доходов и расходов отразится полная сумма операции.
Если книга заполняется от оплаты - то соответсвенно есть отчет ДОХОДЫ И РАСХОДЫ (ПО ОПЛАТЕ)

 Отправлено: 21.01.10 18:48. Заголовок: Отображается не сумма оплаты, а сумма счета - оплата в два раза больше

Отображается не сумма оплаты, а сумма счета - оплата в два раза больше
Вот в чем проблема.
А нужно, чтобы отображалась сумма оплаты в доходах, то есть ту сумму, которую оплачивает клиент.

 Отправлено: 21.01.10 19:17. Заголовок: В этом случае нужно ..

В этом случае нужно делать отчет по полученной оплате, а не по совершенным операциям.
см. например ВЕДОМОСТИ -> Книга продаж по оплате

 Отправлено: 22.01.10 09:37. Заголовок: Книга продаж не оформляется - пишет нет записей, хотя в отчете доходы и расходы записи есть.

Книга продаж не оформляется - пишет нет записей, хотя в отчете доходы и расходы записи есть.
Но еще раз я хочу обратить Ваше внимание на то, что у Вас ведомость называется
Доходы и расходы (по оплате) и правильнее было бы тогда в этот отчет включать полную сумму оплаты, а не сумму документа - он же называется по оплате, а оплата может быть не только частичная, но и сразу за несколько счетов и к чему ее тогда в этом отчете обрезать насильно?

 Отправлено: 22.01.10 11:07. Заголовок: Понимаете, в чем про..

Понимаете, в чем проблема ... В книге ДиР указываются именно документы (операции).
Если Вы выписали 5 счетов и получили их оплату одной суммой, то эта оплата должна быть разнесена по документам (это обсуждалось выше), т.к. Вы не можете включить в КДиР просто сумму полученной оплаты одной строкой.

С книгой продаж все просто - в карточках документов нужно включить опцию "Входит в кнингу продаж".
Для уже проведенных документов - можно просто выбрать их в списке нажимая ПРОБЕЛ (или F8 - диапазон) и из контекстного меню выберите операцию ИЗМЕНИТЬ ВСЕ.

 Отправлено: 22.01.10 15:41. Заголовок: Я очень хорошо понимаю проблему, поэтому и написал подробно.

Я очень хорошо понимаю проблему, поэтому и написал подробно.
Деньги могут прийти за два документа или Х документов, находящихся в разных налоговых периодах.
Или, что еще хуже, за Х документов, У раз.
Так что бухгалтер-то их разнести сможет, но отобразится приход в разном периоде и значит неправильно рассчитаются налоги. Так что с разносом все не так просто и задача не решается без создания псевдосчета, что все усложняет.
Да с книгой продаж удалось все сделать, как Вы написали - хороший отчет, но он не решает задачу создания правильного отчета с учетом суммы поступления денег по несколким счетам.
Форма там готовая и не годится для ИП и изменить ее нельзя.
Получается, что в случае оплаты нескольких счетов надо устраивать танцы с бубнами, о чем я написал Вам в самом начале. А разве это гуд?
По-хорошему нужна еще одна ведомость, которая именно будет формироваться по сумме оплаты, а не сумме документа и с учетом даты оплаты для правильного расчета налога в определенном налоговом периоде.
И хорошо ее добавить в excel, чтобы можно было ее править ( например в той же строчке оплаты за два счета-документа можно указать несколько счетов ручками).
Конечно в идеале, сама программа должна грамотно сформитовать одну строчку дохода с указанием единой суммы и указанием оплаты нескольких счетов.
Кстати, а если оплата пойдет в два этапа и частично счет будет оплачен в одном налоговом периоде, а частично в другом и даже в третьем, если это Счет -аля договор, то опять же нужна эта ведомость Дохода и расхода по оплате с учетом даты оплаты, а не даты документа или даты накладной.

 Отправлено: 22.01.10 15:48. Заголовок: Да, я с Вами согласе..

Да, я с Вами согласен. Уже давно в программу "просится" такой отчет.
Что-то вроде книги продаж по оплате, но в формате книги УДиР УСН.
Причем именно по накладным (а не их содержанию) с указанием фактической суммы оплаты в периоде.
Будем делать. Но сразу хочу предупредить, что в этом случае бухгалтеру все-таки придется указывать реальную оплату по каждому документу, не зависимо от того как она получена. С частичной и поэтапной оплатой счетов здесь вопросов не возникает, а оплата нескольких счетов одной платежкой, в общем-то является спорной операцией (но не ошибочной) и в любом случае требует разноски по оплачиваемым счетам бухгалтером ...

 Отправлено: 23.01.10 23:43. Заголовок: Спасибо за понимание, что такой отчет нужен.

Спасибо за понимание, что такой отчет нужен.
А разносить или нет по счетам пусть останется делом бухгалтера или ИП

 Отправлено: 27.02.10 16:50. Заголовок: Эх. тоже столкнулась..

Эх. тоже столкнулась с проблемой.
Платеж один, а счета 2. Могу подгрузить в оплату лишь один. Повисает переплата (не товарный остаток). Если второй счет пометить "считать оплаченным", то этот остаток ден.средств все равно висит. А это не гуд. Клиенты без конца спрашивают, а где зачли остаток? Возможно ли сделать подгруздку банка к нескольким счетам/накладным или наоборот несколько платежей к документу. И потом, есть такое понятие, как "авансовый платеж" Катастрофически не удобно все время формировать отчеты

 Отправлено: 27.02.10 16:52. Заголовок: в других программах ..

в других программах есть функции множественных подгрузок

 Отправлено: 27.02.10 17:19. Заголовок: Давайте по порядку. ..

Давайте по порядку.

1. Проблемы с оплатой одного счета несколькими платежами - вообще нет. Нажмите кнопку ОПЛАТА в списке счетов и введите любое кол-во документов на оплату, причем как выписок, так и КО. Без проблем.

2. Если Вы получили оплату нескольких счетов одним платежом (что кстати неправильно с точки зрения налогообложения, или же в назначении платежа должны быть перечислены каждый счет и сумма оплаты по нему - но это не всегда возможно, т.к. есть ограничения на длину назначения платежа), например выписка № 123 на сумму 5000 руб. - то и введите ее как оплату например 3-х счетов (1000+1000+3000 руб.) с разбивкой суммы и с одинаковым номером и датой выписки. Все. И нет никакой проблемы.

3. Если Вы получили Вы выписали несколько счетов и получили некоторую сумму как оплату этих счетов (иногда это бывает при работе по договорам) - не проще ли вести расчеты с контрагентами по балансу взаиморасчетов и актам сверки, а не по оплате каждого конкретного счета ? Или указывайте за какой счет оплата - кроме Вас этого не кто не знает ...

4. В чем проблема с получением авансового платежа ? Вы получили авансовый платеж, он прошел как выписка по банку, Вы его разнесли как выписку, у Вашего предприятия возникла задолженность перед контрагентом. Потом, когда на клиента была выписана отгрузка товаров, выполните в списке выписок (или КО) операцию ИЗМЕНИТЬ ОПЛАТУ и укажите, что эта выписка оплачивает созданную Вами данную отгрузку. Все ... Нет проблем.

Программа - это инструмент. С ее помощью можно реализоваться ту или иную схему учета. Но думать она не умеет. С этим полностью согласен. :)

3.

 Отправлено: 04.03.10 14:02. Заголовок: memo4x4 пишет: не п..

memo4x4 пишет:

цитата:

не проще ли вести расчеты с контрагентами по балансу взаиморасчетов и актам сверки, а не по оплате каждого конкретного счета ? Или указывайте за какой счет оплата - кроме Вас этого не кто не знает ...

В том то и дело, что не проще. Я раньше работала в другой программе (не буду тут писать название). Там когда счет подгружается к оплате, подгружался и товар из счета. соответственно, я сама могла вручную убрать не нужный товар из банка и он повисал не оплаченным в счете. Или могла тоже самое автоматически сделать программа. Это чем было легче:
1) 10 раз меняешь счет и когда же клиент оплачивает, то обязательно не по тому счету Если повисает сумма недо/пере платы, то сразу видно и менеджер оперативно решает проблему.
2) Если вести учет задолженностей через формирование актов, то повисает мифическая сумма, из-за которой клиент всю душу вытрясет, пока не докажешь ему, откуда она взялась. А ведь еще надо самой найти Если погрузка к товару из счета, то сразу видно откуда.
3) Есть и обратная сторона медали. Если в о плаченом документе исправить кол-во товара или его наименование... приходится заново пере проводить банковский приходник, т.к. привязка в нем была к определенному товару и кол-ву

В целом, Fora нравится. Удобные отчеты, приятный интерфейс