Отправлено: 27.02.14 14:25. Заголовок: Кассовая книга. Остатки прошлого года.

Здравствуйте.

Такой вопрос:
Мой специалист начал вводить ежедневные расходные документы в кассу в программе МемоФора. Приходные вводит продавец тоже, разумеется, ежедневно по факту, в сумме реальной выручки.

Сразу поясню, почему такая схема. Это сделано в целях борьбы с идиотским требованием Центробанка предпринимателям (как ранее и юрлицам) соблюдать кассовую дисциплину, соблюдать лимит кассы и сверхлимитные деньги сдавать на расчетный счет. То есть, дядя в Москве решает за меня, что мне делать с моими личными деньгами, лежащими у меня в кармане.

Для сомневающихся:
Выручка по кассе сразу и непосредственно становится личными средствами предпринимателя, в отличие от денег в кассе юридического лица.

Так вот, в целях борьбы с этим идиотским требованием государства командовать моими личными деньгами я нашел следующий выход: ежедневно я забираю всю розничную выручку магазина себе, любимому. Имею на это право, и этим не нарушаю никаких законов. В итоге в кассе у меня всегда 0 рублей, 00 копеек на конец дня.

А в банк, если мне это требуется для безналичных закупок, вношу средства на расчетный счет не как выручку от продажи, а как взнос личных денежных средств. В итоге дяди из центробанка в мой карман не лезут и моими личными деньгами не командуют.

Подробно я это расписал для тех, кто, возможно, сам не додумался - как бороться с очевидно незаконным требованием центробанка и страдает от необходимости вести учет лимита кассы (за превышение штрафы - страшенные) заключать договор с Росинкас или другими обдиралами, да и банк берет не слабый процент за пересчет при приеме и выдаче наличных денег.

Уффф... Наконец, перехожу к вопросу собственно по программе.


При переходе к следующему учетному году обнаружил у себя по кассе не нулевой остаток, перешедший с прошлого года.
При переноса данных на следующий год в меню Документы -> взаиморасчеты отражаются все взаиморасчеты. И с плюсом и с минусом, что, с одной стороны даже удобно, так как видны суммовые обороты с каждым контрагентом за прошлый год. Неудобно это с другой стороны, но об этом - в следующий раз.

Так вот. Я нашел в Документы -> взаиморасчеты суммы мной внесенные на расчетный счет (личный взнос) и мною же извлеченные из кассы (выручка) в свой карман. Они, естественно, не совпали, что и дало ненулевой начальный остаток по кассе, перешедший на следующий год.

Я удалил из Документы -> взаиморасчеты все записи ""по кассе", теперь там движений, касающихся прихода-расхода денег по кассе мне и от меня нет.

То же самое я делал, кстати, для всех строк документа "Взаиморасчеты", где указаны "взаиморасчеты" с теми организациями, которые не являются контрагентами.
Например, с Налоговой инспекцией - это же не контрагент, накладных не выписывает , поэтому мне не нужны как бы переходящие в следующий год его "долги" мне (на самом деле - сумма всех мной заплаченных в прошлом году налогов, нашедшая отражение в программе).

В случае, если это касалось налоговой, то ее "долг" мне исчезал. Это логично и правильно.

Но, когда я, таким же образом удалил из взаиморасчетов все движения денег по кассе от меня и ко мне, это не помогло. Кассовая книга по дням упорно продолжает показывать мне теперь уже несуществующий начальный остаток (начальное сальдо) на начало года.

Что еще нужно сделать, как избавиться от этого артефакта?

 Отправлено: 27.02.14 14:38. Заголовок: Добрый день ! Ничег..

Добрый день !

Ничего не понял. В чем вопрос-то ?
В кассовой книге остаток рассчитывается на основании кассовых ордеров.
Откройте пожалуйста список кассовых ордеров, нажмите кнопку ИТОГО и проверьте остаток в кассе на любую дату, тот же остаток будет и в кассовых книгах.
С Вашего разрешения я не буду вникать и комментировать описанное Вами - здесь тех. поддержка, а не аудит.

 Отправлено: 27.02.14 14:42. Заголовок: Вопрос обозначен син..

Вопрос обозначен синим цветом шрифта. Еще раз его повторить, более понятно?
Ну, мне кажется, понятнее некуда.

Попробую кратко.

На этот год переползли остатки по кассе. Это видно из отчета "Кассовая книга по дням". На 01 января этого года в кассе как бы есть деньги.

Я нашел причину этого. Есть записи в документе "Взаиморасчеты", касающиеся движения денег по кассе в прошлом году. Строки, где я сам себе был контрагентом в кассовых документах, из документа "Взаиморасчеты" удалены.

Если это касалось других строк взаиморасчетов (например - с контрагентами), то удаление строк с ними в документе "Взаиморасчеты" решало проблему - переходящие с прошлого года их долги мне и мои долги им - исчезали.

Но отчет "Кассовая книга по дням" даже после удаления в документе "Взаиморасчеты" всех записей, связанных с кассой, продолжает показывать абсолютно тот же самый по сумме остаток в кассе на начало года - .

Как удалить этот несуществующий на начало года остаток в кассе?

 Отправлено: 27.02.14 15:00. Заголовок: Спасибо, теперь хоть..

Спасибо, теперь хоть можно прочитать вопрос. Я попробую ответить по пунктам.

1. Документы на взаиморасчеты в кассовой книге по дням не участвуют. Манипуляции с ними ничего в ней не меняют.
Документы на взаиморасчет - предназначены для регулирования задолженности контрагентов, остатки и обороты кассы или банка они не изменяют.
2. Входящий остаток на 01.01.2014 г. равен исходящему остатку на 31.12.2013 г. Проверьте в списке КО нажав кнопку ИТОГ -> Остаток.
3. Убрать входящий остаток на 01.01.2014 г. (он же исходящий на 31.12.2013 г.) Вы можете только КО - сняв деньги из кассы, в 2013 г..

Вот и все. Попробуйте пожалуйста. Возникнут вопросы - пишите.

 Отправлено: 27.02.14 15:07. Заголовок: 1. Понял. 2. Разумее..

1. Понял.
2. Разумеется, это аксиома. Остаток на конец дня 31 декабря равен остатку на начало дня 1 января.
3. Спасибо, попробую.

А нет возможности в программе при переносе остатков на следующий год не переносить денежные средства в кассе и банке?

Ну, например, для случая, когда в новом году у бизнеса появляется новый владелец - зачем ему переходящие остатки предыдущего владельца по кассе и по банку? Ему нужны только остатки по товарам и взаиморасчетам с контрагентами.

 Отправлено: 27.02.14 15:19. Заголовок: Абсолютно ни к чему...

Абсолютно ни к чему. Так и создайте расходный кассовый ордер 31.12.2013 г. и снимите остаток кассы.
Деньги не могут никуда деться при смене владельца бизнеса - их ведь кто-то снял с остатка ?
Значит должен быть документ (КО) на это действие. Все. Зачем еще что-то придумывать ?

 Отправлено: 27.02.14 16:00. Заголовок: А как Вы его в реаль..

А как Вы его в реальной жизни обнуляете ? Сняв деньги с расчетного счета, банк Вам выдаст выписку, которую Вы введете в программу и обнулите счет.

 Отправлено: 28.02.14 06:06. Заголовок: ­А ларчик-то просто открывался

*PRIVAT*